理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,875 | 34,888 |
| 減価償却費 | 19,194 | 18,530 |
| のれん償却額 | 14,079 | 14,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -36 |
| 支払利息 | 6,904 | 2,030 |
| 為替差損益（△は益） | 38,832 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,226 | -2,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,299 | -345,822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,206 | -419,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,942 | 122,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116,168 | 329,710 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,329 | 9,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,520 | -37,468 |
| その他 | -37,186 | -177,767 |
| 小計 | -971,014 | -451,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 36 |
| 利息の支払額 | -6,904 | -2,030 |
| 法人税等の支払額 | -67,915 | -51,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,815 | -504,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,554 | -4,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,924 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,692 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,401 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,244,000 | 225,000 |
| 配当金の支払額 | -45,443 | -45,353 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -11 |
| その他 | -5,663 | -5,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,893 | 364,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 11,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,956 | -133,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107,170 | 2,773,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
