理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,601 | 55,875 |
| 減価償却費 | 20,458 | 19,194 |
| のれん償却額 | 14,079 | 14,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -19 |
| 支払利息 | 2,531 | 6,904 |
| 為替差損益（△は益） | － | 38,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,000 | -697,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,001 | -19,299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,662 | -83,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,874 | -19,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213,953 | -116,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,791 | -38,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,004 | -94,520 |
| その他 | -61,886 | -37,186 |
| 小計 | 323,248 | -971,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -6,904 |
| 法人税等の支払額 | -23,541 | -67,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,202 | -1,045,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,768 | -58,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -85,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -4,924 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,256 | 101,270 |
| その他 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -55,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,000 | 1,244,000 |
| 配当金の支払額 | -44,895 | -45,443 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | － |
| その他 | -9,349 | -5,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,747 | 1,192,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,737 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,443 | 91,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510,972 | 3,107,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
