理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,096 | -67,601 |
| 減価償却費 | 24,508 | 20,458 |
| のれん償却額 | 14,079 | 14,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -27 |
| 支払利息 | 96 | 2,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574,959 | 273,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,248 | -255,001 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -127,972 | 14,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,914 | 308,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,317 | 213,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -139,796 |
| その他 | -6,547 | -61,886 |
| 小計 | -695,270 | 323,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 27 |
| 利息の支払額 | -96 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -35,827 | -23,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -730,832 | 297,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,077 | -8,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,757 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 1,256 |
| その他 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,032 | -4,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,500 | 121,000 |
| 配当金の支払額 | -44,954 | -44,895 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -7 |
| その他 | -9,118 | -9,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,427 | 66,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,475 | -4,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,912 | 354,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156,529 | 3,510,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
