理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,888 | -33,638 |
| 減価償却費 | 18,530 | 16,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 23,462 |
| のれん償却額 | 14,079 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -74 |
| 支払利息 | 2,030 | 6,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,568 | -176,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345,822 | -137,606 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -419,395 | -115,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,702 | -98,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 329,710 | 376,568 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,540 | 134,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,468 | -33,426 |
| その他 | -177,767 | -92,888 |
| 小計 | -451,576 | -130,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 100 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -6,256 |
| 法人税等の支払額 | -51,230 | -24,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,800 | -161,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -16,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,873 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 702 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,095 | -16,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,140 | -20,280 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | 1,125,000 |
| 配当金の支払額 | -45,353 | -45,336 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -18 |
| その他 | -5,391 | -3,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,103 | 1,055,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,601 | 3,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,191 | 880,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,342 | 3,129,901 |
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