理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,638 | 355,831 |
| 減価償却費 | 16,418 | 18,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,462 | 3,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -207 |
| 支払利息 | 6,256 | 2,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,870 | 395,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,606 | -72,973 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115,158 | 705,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,427 | -1,065,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376,568 | 409,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134,837 | 124,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,426 | -88,971 |
| その他 | -92,888 | -108,014 |
| 小計 | -130,546 | 704,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 207 |
| 利息の支払額 | -6,256 | -2,250 |
| 法人税等の支払額 | -24,948 | -119,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,652 | 582,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,264 | -5,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,873 | -10,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -32,968 |
| 差入保証金の回収による収入 | 702 | 679 |
| 会員権の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,485 | -48,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,280 | -20,280 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125,000 | 80,000 |
| 配当金の支払額 | -45,336 | -75,198 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | － |
| その他 | -3,882 | -4,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,482 | -20,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,213 | -701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,559 | 513,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129,901 | 3,575,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
