理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,831 | 368,098 |
| 減価償却費 | 18,267 | 21,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,907 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -2,761 |
| 支払利息 | 2,250 | 13,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,397 | 697,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,973 | 98,061 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 705,534 | -435,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065,299 | -259,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 409,010 | 421,849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 124,770 | 86,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,971 | 8,015 |
| その他 | -108,014 | -35,987 |
| 小計 | 704,333 | 980,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 2,634 |
| 利息の支払額 | -2,250 | -13,269 |
| 法人税等の支払額 | -119,611 | -293,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,678 | 676,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,085 | -16,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,980 | -3,523 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,968 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 679 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,354 | -20,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,280 | -50,262 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -183,000 |
| 配当金の支払額 | -75,198 | -90,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,888 |
| その他 | -4,861 | -6,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,340 | 263,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,281 | 919,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,575,722 | 3,995,318 |
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