営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より3億5千4百万円増加し、35億1千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、2億9千7百万円の増加(前年同期は7億3千万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失6千7百万円、たな卸資産の増加2億5千5百万円、未収消費税の増加1億3千9百万円による支出がありましたが、売上債権の減少2億7千3百万円、前受金の増加2億1千3百万円、仕入債務の増加3億8百万円の収入によるものです。

2020/11/11 9:16