営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より9千1百万円増加し、31億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、10億4千5百万円の減少(前年同期は2億9千7百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5千5百万円による増加がありましたものの、第2四半期の売上が前期比で増加したことにより売上債権の増加6億9千7百万円や前受金の減少1億1千6百万円が発生したこと、その他未収消費税等の増加3千8百万円及び未払消費税の減少9千4百万円によるものです。

2021/11/10 9:22