営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より6億4千2百万円減少し、21億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、7億3千万円の減少(前年同期は9千5百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の増加1億1千6百万円、前受金の増加7千9百万円の収入があったものの、税金等調整前四半期純損失8千8百万円、売上債権の増加5億7千4百万円、たな卸資産の増加1億3千2百万円、前渡金の増加1億2千7百万円の支出によるものです。

2019/11/12 9:18