営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より5億1千3百万円増加し、35億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、5億8千2百万円の増加(前年同期は1億6千1百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務10億6千5百万円、棚卸資産7千2百万円、法人税等1億1千9百万円の支出がありましたものの、税金等調整前中間純利益3億5千5百万円、売上債権3億9千5百万円、前渡金7億5百万円、前受金4億9百万円の収入によるものです。

2024/11/13 9:47