営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より9億1千9百万円増加し、39億9千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、6億7千6百万円の増加(前年同期は5億8千2百万円の増加)となりました。これは主に、前渡金の増加4億3千5百万円、仕入債務の減少2億5千9百万円、法人税等の支払2億9千3百万円の支出がありましたものの、税金等調整前中間純利益3億6千8百万円、売上債権の減少6億9千7百万円、棚卸資産の減少9千8百万円、前受金の増加4億2千1百万円の収入によるものです。

2025/11/12 9:55