営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億8千万円増加し、31億2千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、1億6千1百万円の減少(前年同期は5億4百万円の減少)となりました。これは主に、前受金3億7千6百万円の増加、未収消費税等1億3千4百万円の減少による収入がありましたものの、税金等調整前四半期純損失3千3百万円、売上債権1億7千6百万円、棚卸資産1億3千7百万円、前渡金1億1千5百万円の増加による支出によるものです。

2023/11/13 9:41