理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,686 | -64,301 |
| 減価償却費 | 15,052 | 18,292 |
| のれん償却額 | － | 14,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,345 | -1,549 |
| 支払利息 | － | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,974 | 360,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,440 | -85,279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -283,214 | -489,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | 4,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,960 | -137,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 372,493 | 314,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,228 | -32,758 |
| その他 | -77,579 | 10,608 |
| 小計 | 34,052 | -87,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,353 | 2,233 |
| 利息の支払額 | － | -106 |
| 法人税等の支払額 | -18,658 | -10,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,748 | -95,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,399 | -10,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 240,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,617 | -1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,982 | 86,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 51,000 |
| 配当金の支払額 | -45,122 | -331 |
| その他 | -1,585 | -3,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,708 | 47,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,947 | 49,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898,150 | 2,947,315 |
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