理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,032 | -266,686 |
| 減価償却費 | 15,702 | 15,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,725 | 154,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,820 | -88,440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -123,465 | -283,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,919 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,630 | 254,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180,160 | 372,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,433 | -46,228 |
| その他 | -17,192 | -77,579 |
| 小計 | -501,203 | 34,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,076 | 3,353 |
| 法人税等の支払額 | -14,395 | -18,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,522 | 18,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -4,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 240,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -98 | -24,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,137 | 186,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,904 | -45,122 |
| その他 | -3,095 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,000 | -46,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,629 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,014 | 158,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,766 | 2,603,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
