理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193,597 | -57,032 |
| 減価償却費 | 16,435 | 15,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,022 | -2,108 |
| 会員権評価損 | 2,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,782 | -287,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,194 | -230,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,540 | -123,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -930 | -2,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,574 | 67,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,226 | 180,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,886 | -43,433 |
| その他 | -98,918 | -17,192 |
| 小計 | 425,978 | -501,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 5,076 |
| 法人税等の支払額 | -9,007 | -14,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,150 | -510,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,020 | -3,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,877 | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -40,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234 | -98 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,070 | 96,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -45,239 | -44,904 |
| その他 | -3,095 | -3,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,357 | -48,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -17,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,298 | -480,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,266 | 2,052,766 |
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