理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,370 | -193,597 |
| 減価償却費 | 12,386 | 16,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -2,022 |
| 支払利息 | 433 | － |
| 会員権評価損 | － | 2,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899,938 | 762,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,767 | -181,194 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,583 | -40,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,860 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,126 | -80,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,281 | 242,339 |
| その他 | -55,954 | -98,918 |
| 小計 | 340,658 | 425,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 6,179 |
| 利息の支払額 | -195 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,532 | -9,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,043 | 423,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,350 | -5,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -28,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,648 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,117 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -566 | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,011 | 61 |
| その他 | 3,414 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,211 | -34,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -23 |
| 配当金の支払額 | -44,644 | -45,239 |
| その他 | -2,582 | -3,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,252 | -48,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,443 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,022 | 340,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,075,810 | 2,485,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
