理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,972 | -183,370 |
| 減価償却費 | 13,187 | 12,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -1,803 |
| 支払利息 | 1,676 | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,694 | 899,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,161 | -136,767 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -196,708 | -59,583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,369 | -3,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,087 | -223,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201,190 | 96,281 |
| その他 | -17,753 | -55,954 |
| 小計 | -147,025 | 340,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,406 | 4,111 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -13,532 | -13,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,476 | 331,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -7,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,868 | -104,648 |
| 保険積立金の積立による支出 | -105 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,117 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 251,094 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,480 | -566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,800 | 2,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 2,208 | 3,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,681 | -102,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -545 | -26 |
| 配当金の支払額 | -44,940 | -44,644 |
| その他 | -2,068 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,554 | -147,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,344 | 8,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,368 | 90,022 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,868 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,704 | 3,075,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
