理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -38,925 | 38,972 |
| 減価償却費 | 14,635 | 13,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,025 | -1,404 |
| 支払利息 | 3,821 | 1,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,762 | 114,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,974 | -129,161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73,014 | -196,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,876 | 71,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,124 | -243,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,839 | 201,190 |
| その他 | -4,743 | -17,753 |
| 小計 | 542,396 | -147,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 1,406 |
| 利息の支払額 | -4,737 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -13,532 | -13,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,152 | -160,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,423 | -4,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -513,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -105 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 251,094 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,215 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -4,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 779 | 1,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| その他 | － | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,879 | -165,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -99 | -545 |
| 配当金の支払額 | -45,375 | -44,940 |
| その他 | － | -2,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,474 | -147,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,708 | 5,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,265 | -468,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,509,326 | 3,190,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,190,592 | 3,102,704 |
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