理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 59,036 | -38,925 |
| 減価償却費 | 18,452 | 14,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -1,025 |
| 支払利息 | 7,231 | 3,821 |
| 退職給付制度終了損 | 14,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,390 | 765,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,611 | 56,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73,432 | -73,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,707 | 38,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,373 | -163,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,674 | -56,839 |
| その他 | 27,886 | -4,743 |
| 小計 | -423,167 | 542,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -7,172 | -4,737 |
| 法人税等の支払額 | -6,037 | -13,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,328 | 525,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,494 | -2,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,442 | -1,628 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,170 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,785 | 779 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | -16,232 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,575 | 397,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -200,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -34 | -99 |
| 配当金の支払額 | － | -45,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,034 | -245,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,353 | 3,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,140 | 681,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,130 | 2,151,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,990 | 3,190,592 |
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