- 8226
- 2026/08/28
- 時価
- 60億円
- PER 予
- 14.04倍
- 2010年以降
- 赤字-111.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.98倍
- 2010年以降
- 0.17-1.57倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.79%
- ROE 予
- 7%
- ROA 予
- 3.04%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -228,249 | 59,036 |
| 減価償却費 | 19,104 | 18,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,646 | -1,048 |
| 支払利息 | 10,629 | 7,231 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,224 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 14,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,571 | -541,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,023 | -157,611 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92,530 | -73,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,264 | 72,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,045 | 76,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 298,491 | 73,674 |
| その他 | 144,806 | 27,886 |
| 小計 | -415,547 | -423,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -10,318 | -7,172 |
| 法人税等の支払額 | -9,823 | -6,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,878 | -435,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,448 | -11,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,727 | -2,442 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,321 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -364 | -1,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,048 | 111,785 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 500,000 |
| その他 | － | -16,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,829 | 78,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -51 | -34 |
| 配当金の支払額 | -206 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,258 | -50,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,862 | -7,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,168 | -414,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,162,792 | 1,737,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,623 | 2,151,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
