理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,528 | 1,078,820 |
| 減価償却費 | 40,138 | 46,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,894 | -3,586 |
| 退職給付費用 | -12,549 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,318 | -27,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,788 | -6,523 |
| 支払利息 | 12,190 | 42,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041,737 | -674,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197,566 | -511,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,710 | 21,684 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 466,267 | 317,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,222 | -31,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,511 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,359 | 1,082,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,313 | 86,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,602 | -2,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,270 | 90,519 |
| その他 | -3,560 | 2,870 |
| 小計 | -136,410 | 1,511,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532 | 6,236 |
| 利息の支払額 | -12,190 | -42,084 |
| 法人税等の支払額 | -174,999 | -407,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,068 | 1,068,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,321 | -37,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,077 | -20,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,363 | -2,587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,579 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,148 | -1,148 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,454 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,331 | -59,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,000 | -363,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,560 | -100,524 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -75,198 | -90,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,888 |
| その他 | -11,325 | -12,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,916 | 26,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,309 | 1,036,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,075,749 | 4,111,943 |
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