理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,656 | 994,528 |
| 減価償却費 | 34,201 | 40,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,828 | 7,894 |
| 退職給付費用 | -5,182 | -12,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,825 | 18,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -1,788 |
| 支払利息 | 4,272 | 12,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,628 | -1,041,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,945 | -197,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,837 | 138,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,023,132 | 466,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,013 | -7,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,611 | 1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,985 | -606,359 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,276 | 38,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,522 | -10,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,246 | 2,270 |
| その他 | 8,145 | -3,560 |
| 小計 | -924,229 | -136,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 1,532 |
| 利息の支払額 | -4,272 | -12,190 |
| 法人税等の支払額 | -55,014 | -174,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -983,404 | -322,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,668 | -31,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,807 | -13,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,020 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -33,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,798 | 8,579 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,160 | -1,148 |
| 会員権の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,908 | -70,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,920,000 | 533,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,560 | -40,560 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -45,336 | -75,198 |
| その他 | -7,765 | -11,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,311 | 405,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,099 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,097 | 13,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,062,440 | 3,075,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
