理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,342 | 514,656 |
| 減価償却費 | 37,450 | 34,201 |
| のれん償却額 | 18,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 1,828 |
| 退職給付費用 | -4,718 | -5,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,518 | -1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -85 |
| 支払利息 | 4,188 | 4,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,599 | -986,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -224,082 | -199,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,481 | 30,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -510,388 | -1,023,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,157 | -22,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,742 | 1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,814 | 543,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101,538 | 67,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,086 | 51,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -486 | 56,246 |
| その他 | -47,763 | 8,145 |
| 小計 | -882,445 | -924,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 111 |
| 利息の支払額 | -4,188 | -4,272 |
| 法人税等の支払額 | -75,213 | -55,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -961,658 | -983,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,906 | -24,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,337 | 15,798 |
| 保険積立金の積立による支出 | -587 | -1,160 |
| 会員権の売却による収入 | 19,090 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,000 | -33,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 1,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,420 | -40,560 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -27 |
| 配当金の支払額 | -45,590 | -45,336 |
| その他 | -10,474 | -7,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,504 | 1,826,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,382 | 4,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,771 | 813,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,342 | 3,062,440 |
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