理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,908 | 135,342 |
| 減価償却費 | 40,121 | 37,450 |
| のれん償却額 | 28,158 | 18,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -87 |
| 退職給付費用 | -3,131 | -4,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,076 | -11,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -188 |
| 支払利息 | 4,290 | 4,188 |
| 為替差損益（△は益） | 37,524 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -828 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,833 | -118,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,585 | -224,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -460,060 | -104,481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,978 | -510,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,183 | -14,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,135 | -4,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,837 | -18,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121,389 | -101,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,025 | 3,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,351 | -486 |
| その他 | 2,022 | -47,763 |
| 小計 | 42,263 | -882,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 188 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -4,188 |
| 法人税等の支払額 | -105,268 | -75,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,270 | -961,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,689 | -6,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,674 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,692 | -314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,534 | 3,337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -587 | -587 |
| 会員権の売却による収入 | － | 19,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,253 | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,420 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12 | -11 |
| 配当金の支払額 | -45,083 | -45,590 |
| その他 | -11,283 | -10,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,619 | 283,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,803 | 5,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,100 | -657,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907,114 | 2,249,342 |
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