理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,290 | 194,908 |
| 減価償却費 | 40,288 | 40,121 |
| のれん償却額 | 28,158 | 28,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,256 | 81 |
| 退職給付費用 | -1,201 | -3,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -294 | -7,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -25 |
| 支払利息 | 3,099 | 4,290 |
| 為替差損益（△は益） | － | 37,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,634 | -146,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,799 | 157,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -175,330 | -460,060 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 128,650 | -85,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,567 | -10,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,650 | 13,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,228 | 102,837 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -147,120 | 121,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,404 | -25,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,107 | 79,351 |
| その他 | 27,583 | 2,022 |
| 小計 | 332,626 | 42,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 25 |
| 利息の支払額 | -3,099 | -4,290 |
| 法人税等の支払額 | -32,997 | -105,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,605 | -67,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,426 | -67,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,347 | -6,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -85,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,974 | -7,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,244 | 101,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | -587 |
| その他 | -148 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,657 | -65,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,000 | 73,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -12 |
| 配当金の支払額 | -45,372 | -45,083 |
| その他 | -17,751 | -11,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,131 | 16,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,868 | 7,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,314 | -108,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,015,214 | 2,907,114 |
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