理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,639 | 225,290 |
| 減価償却費 | 49,730 | 40,288 |
| のれん償却額 | 28,158 | 28,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | -2,256 |
| 退職給付費用 | 827 | -1,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,314 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -75 |
| 支払利息 | 179 | 3,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,793 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -36,791 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,783 | 498,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,419 | -259,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 570,844 | -175,330 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -375,325 | 128,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,205 | -3,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,003 | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,627 | 41,228 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,726 | -147,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,531 | -33,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 616 | -35,107 |
| その他 | 6,042 | 27,583 |
| 小計 | 73,475 | 332,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 76 |
| 利息の支払額 | -179 | -3,099 |
| 法人税等の支払額 | -41,912 | -32,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,777 | 296,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,905 | -11,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -2,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400 |
| 会員権の取得による支出 | -850 | － |
| 会員権の売却による収入 | 39,761 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -929 | -83,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 387 | 1,244 |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | -505 |
| その他 | － | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,969 | -92,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 353,500 | -284,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -44,713 | -45,372 |
| その他 | -18,083 | -17,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,702 | -347,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,107 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,341 | -141,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156,529 | 3,015,214 |
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