理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,243 | -175,307 |
| 減価償却費 | 31,566 | 32,345 |
| のれん償却額 | － | 9,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 11 |
| 退職給付費用 | 4,796 | 3,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,786 | -22,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -2,554 |
| 支払利息 | － | 1,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,142 | 259,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,575 | -132,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,986 | 312,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,321 | 244,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,990 | 13,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,644 | -28,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,692 | 274,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,696 | -48,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,809 | -41,066 |
| その他 | 10,471 | -7,215 |
| 小計 | -274,948 | 689,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,168 | 5,197 |
| 利息の支払額 | － | -1,021 |
| 法人税等の支払額 | -14,395 | -24,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,176 | 668,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -5,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -7,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,240 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 260,000 | 240,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,007 | -24,221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 2,802 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,000 | 25,344 |
| 営業譲受による支出 | － | -43,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,643 | 157,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -312,250 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9 | |
| 配当金の支払額 | -45,105 | -45,408 |
| その他 | -4,839 | -4,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,954 | -362,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | -10,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,872 | 453,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,907 | 2,898,150 |
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