理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,208 | 69,243 |
| 減価償却費 | 34,302 | 31,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 43 |
| 退職給付費用 | 5,367 | 4,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,706 | -4,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,656 | -3,538 |
| 会員権評価損 | 2,200 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,725 | -409,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,355 | 60,575 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,709 | -53,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -596 | -6,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 683 | -2,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,946 | -9,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,985 | 35,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,375 | 3,177 |
| その他 | 1,586 | 10,471 |
| 小計 | 462,675 | -274,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,273 | 8,168 |
| 法人税等の支払額 | -9,007 | -14,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,941 | -281,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,720 | -7,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,616 | -6,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,240 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 260,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -509 | -3,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -40,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,677 | 243,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -46 | -9 |
| 配当金の支払額 | -45,386 | -45,105 |
| その他 | -6,190 | -4,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,623 | -49,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,828 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,811 | -87,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532,780 | 2,444,907 |
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