理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,210 | -123,208 |
| 減価償却費 | 26,354 | 34,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -69 |
| 退職給付費用 | 13,428 | 5,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,963 | -3,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,167 | -3,656 |
| 支払利息 | 6,881 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,662 | － |
| ゴルフ会員権退会損益（△は益） | -8,800 | － |
| 会員権評価損 | － | 2,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,914 | － |
| 関係会社清算分配金 | -2,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,215 | 731,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,739 | -14,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,489 | 11,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,107 | -596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,063 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,449 | -112,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,955 | -9,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,505 | -56,375 |
| その他 | -1,267 | 1,586 |
| 小計 | -462,776 | 462,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,856 | 11,273 |
| 利息の支払額 | -6,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,061 | -9,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478,612 | 464,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,602 | -5,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,120 | -8,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,452 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,035 | -509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,011 | 169 |
| 関係会社清算分配金による収入 | 3,704 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 13,000 | － |
| その他 | 1,627 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,099 | -14,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -76 | -46 |
| 配当金の支払額 | -45,049 | -45,386 |
| その他 | -5,677 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,803 | -51,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,695 | -10,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,819 | 387,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,968 | 2,532,780 |
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