理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,279 | 103,210 |
| 減価償却費 | 26,558 | 26,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -3 |
| 退職給付費用 | － | 13,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,431 | -3,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,046 | -4,167 |
| 支払利息 | 6,578 | 6,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,341 | -1,662 |
| ゴルフ会員権退会損益（△は益） | － | -8,800 |
| 保険解約損益（△は益） | 76 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -8,016 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,914 |
| 関係会社清算分配金 | -2,208 | -2,600 |
| 受取保険金 | -2,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,197 | -5,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,988 | -22,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,096 | -12,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,505 | 3,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76,725 | 2,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,287 | -544,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | 20,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,503 | -27,505 |
| その他 | -3,413 | -1,267 |
| 小計 | -272,728 | -462,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,074 | 8,856 |
| 利息の支払額 | -7,115 | -6,631 |
| 法人税等の支払額 | -13,511 | -18,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,280 | -478,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,878 | -14,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 | 2,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -40,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,868 | -206,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -105 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 251,094 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,475 | -2,035 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,278 | 2,011 |
| 会員権の売却による収入 | 8,714 | － |
| 関係会社清算分配金による収入 | 2,208 | 3,704 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 1,630 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,562 | -235,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -561 | -76 |
| 配当金の支払額 | -45,151 | -45,049 |
| その他 | -4,137 | -5,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,850 | -150,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,409 | 23,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,284 | -840,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,787 | 2,144,968 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,868 | － |
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