理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,955 | 178,279 |
| 減価償却費 | 30,794 | 26,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,415 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -3,046 |
| 支払利息 | 8,675 | 6,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,341 |
| 保険解約損益（△は益） | 25,919 | 76 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -8,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,002 | － |
| 関係会社整理損 | 32,356 | － |
| 関係会社清算分配金 | － | -2,208 |
| 受取保険金 | － | -2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,139 | -423,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,399 | 56,988 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,093 | -32,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 579 | -4,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84,759 | 76,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,449 | -132,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 649 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,051 | -31,503 |
| その他 | -13,845 | -3,413 |
| 小計 | 1,178,971 | -272,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 3,074 |
| 利息の支払額 | -11,093 | -7,115 |
| 法人税等の支払額 | -13,532 | -13,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,625 | -290,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -6,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,576 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -513,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,826 | -105 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 251,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,195 | -4,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,196 | 4,278 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8,714 |
| 関係会社清算分配金による収入 | － | 2,208 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| その他 | － | 1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452,429 | -157,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -100,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -174 | -561 |
| 配当金の支払額 | -45,375 | -45,151 |
| その他 | -1,724 | -4,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,273 | -149,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,832 | 12,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,077,614 | -585,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,940 | 2,985,787 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15,868 |
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