理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,256 | 189,955 |
| 減価償却費 | 38,378 | 30,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273,668 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,756 | 16,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,278 |
| 支払利息 | 13,353 | 8,675 |
| 保険解約損益（△は益） | 26,924 | 25,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,002 |
| 減損損失 | 863 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,647 | -16,643 |
| 関係会社整理損 | 9,336 | 32,356 |
| 退職給付制度終了損 | 14,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,513 | 468,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,493 | 39,399 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,885 | 22,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 523,130 | 579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101,090 | 84,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,258 | 318,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,915 | 649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,208 | -16,051 |
| その他 | 15,685 | 2,797 |
| 小計 | -54,259 | 1,178,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -12,508 | -11,093 |
| 法人税等の支払額 | -16,601 | -13,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,088 | 1,155,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,379 | -3,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,271 | -1,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,179 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,273 | -3,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,409 | 1,196 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,790 | 452,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -500,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -67 | -174 |
| 配当金の支払額 | － | -45,375 |
| その他 | － | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,067 | -547,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | 16,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,803 | 1,077,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,130 | 2,509,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,509,326 | 3,586,940 |
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