理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -249,406 | 317,256 |
| 減価償却費 | 39,149 | 38,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | -273,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,012 | 21,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,575 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -1,281 |
| 支払利息 | 20,131 | 13,353 |
| 保険解約損益（△は益） | 29,532 | 26,924 |
| 固定資産除却損 | 2,399 | － |
| 減損損失 | 4,074 | 863 |
| 為替差損益（△は益） | 21,375 | 15,647 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,224 | － |
| 関係会社整理損 | － | 9,336 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 14,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,349 | -767,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,014 | 6,493 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,707 | 32,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 716,459 | 523,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 108,079 | 101,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,653 | -124,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,966 | 27,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,056 | -53,208 |
| その他 | -27,314 | 15,685 |
| 小計 | 688,058 | -54,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -18,789 | -12,508 |
| 法人税等の支払額 | -6,527 | -16,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,094 | -82,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,710 | -33,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -2,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,230 | -21,271 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,528 | 21,179 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,321 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -735 | -1,273 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,029 | 112,409 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,682 | － |
| その他 | -7,298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,553 | 75,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -50,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -134 | -67 |
| 配当金の支払額 | -394 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,528 | -50,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,780 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,337 | -56,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,162,792 | 2,566,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,566,130 | 2,509,326 |
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