8226 理経

8226
2024/09/18
時価
43億円
PER 予
14.55倍
2010年以降
赤字-111.91倍
(2010-2024年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.17-1.57倍
(2010-2024年)
配当 予
1.79%
ROE 予
6.11%
ROA 予
2.37%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 9:19
【資料】
有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-249,406317,256
減価償却費39,14938,378
貸倒引当金の増減額(△は減少)-490-273,668
退職給付引当金の増減額(△は減少)10,01221,756
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,575
受取利息及び受取配当金-2,040-1,281
支払利息20,13113,353
保険解約損益(△は益)29,53226,924
固定資産除却損2,399
減損損失4,074863
為替差損益(△は益)21,37515,647
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額30,224
関係会社整理損9,336
貸倒引当金戻入額14,952
売上債権の増減額(△は増加)478,349-767,513
たな卸資産の増減額(△は増加)-59,0146,493
前渡金の増減額(△は増加)30,70732,885
未収入金の増減額(△は増加)716,459523,130
その他の流動資産の増減額(△は増加)108,079101,090
仕入債務の増減額(△は減少)-420,653-124,258
未払消費税等の増減額(△は減少)31,96627,915
その他の流動負債の増減額(△は減少)-80,056-53,208
その他-27,31415,685
小計688,058-54,259
利息及び配当金の受取額2,3521,281
利息の支払額-18,789-12,508
法人税等の支払額-6,527-16,601
営業活動によるキャッシュ・フロー665,094-82,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-34,710-33,379
無形固定資産の取得による支出-55-2,050
保険積立金の積立による支出-23,230-21,271
保険積立金の解約による収入20,52821,179
保険積立金の払戻による収入40,321
差入保証金の差入による支出-735-1,273
差入保証金の回収による収入105,029112,409
定期預金の預入による支出-200,000-500,000
定期預金の払戻による収入400,000500,000
有形固定資産の売却による収入22177
投資有価証券の売却による収入2,682
その他-7,298
投資活動によるキャッシュ・フロー302,55375,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-550,000-50,000
自己株式の増減額(△は増加)-134-67
配当金の支払額-394
財務活動によるキャッシュ・フロー-550,528-50,067
現金及び現金同等物に係る換算差額-13,780-438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)403,337-56,803
現金及び現金同等物の期首残高2,162,7922,566,130
現金及び現金同等物の期末残高2,566,1302,509,326