有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月1日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月1日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -756,503 | -249,406 |
| 減価償却費 | 32,401 | 39,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258,989 | -490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,856 | 10,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 4,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,629 | -2,040 |
| 支払利息 | 27,946 | 20,131 |
| 保険解約損益（△は益） | 32,174 | 29,532 |
| 未払賞与戻入益 | -10,326 | － |
| 未払事業撤退債務精算益 | -10,517 | － |
| 固定資産除却損 | 1,555 | 2,399 |
| 減損損失 | 7,446 | 4,074 |
| 為替差損益（△は益） | 17,100 | 21,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745,370 | 478,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,248 | -59,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 215,385 | 30,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 292,855 | 716,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 95,124 | 108,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,933 | -420,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,913 | 31,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,599 | -80,056 |
| その他 | 95,738 | -27,314 |
| 小計 | 608,467 | 688,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 2,352 |
| 利息の支払額 | -28,430 | -18,789 |
| 法人税等の支払額 | -10,053 | -6,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,877 | 665,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,080 | -34,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,187 | -23,230 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,843 | 20,528 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40,321 |
| 差入保証金の差入による支出 | -714 | -735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,621 | 105,029 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,682 |
| その他 | － | -7,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,402 | 302,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -550,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -147 | -134 |
| 配当金の支払額 | -298 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,446 | -550,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,096 | -13,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,932 | 403,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,860 | 2,162,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,162,792 | 2,566,130 |