有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -447,713 | -756,503 |
減価償却費 | 53,142 | 32,401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,465 | 258,989 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,574 | 8,856 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,100 | 9,700 |
受取利息及び受取配当金 | -7,582 | -3,629 |
支払利息 | 41,401 | 27,946 |
保険解約損益(△は益) | 34,822 | 32,174 |
未払賞与戻入益 | - | -10,326 |
未払事業撤退債務精算益 | - | -10,517 |
固定資産除却損 | 1,375 | 1,555 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44,231 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 160,267 | - |
事業撤退損失 | 271,687 | - |
減損損失 | 5,674 | 7,446 |
為替差損益(△は益) | 51,183 | 17,100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 824,947 | 745,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 798,688 | 166,248 |
前渡金の増減額(△は増加) | -154,573 | 215,385 |
未収入金の増減額(△は増加) | 163,588 | 292,855 |
立替金の増減額(△は増加) | 556,152 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -450,661 | 95,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -521,632 | -542,933 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,854 | -65,913 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -22,944 | -8,599 |
その他 | 46,264 | 95,738 |
小計 | 1,488,921 | 608,467 |
利息及び配当金の受取額 | 8,008 | 3,894 |
利息の支払額 | -38,497 | -28,430 |
法人税等の支払額 | -46,416 | -10,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,015 | 573,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,412 | -10,080 |
無形固定資産の取得による支出 | -673 | -2,830 |
保険積立金の積立による支出 | -27,096 | -25,187 |
保険積立金の解約による収入 | 19,104 | 19,843 |
差入保証金の差入による支出 | -16,901 | -714 |
差入保証金の回収による収入 | 1,556 | 5,621 |
定期預金の預入による支出 | - | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 560,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | 945 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,700 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,813 | -152,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | -100,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -499 | -147 |
配当金の支払額 | -1,376 | -298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,875 | -100,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,827 | -6,096 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,126 | 314,932 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,734 | 1,847,860 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,847,860 | 2,162,792 |