理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -447,713 | -756,503 |
| 減価償却費 | 53,142 | 32,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,465 | 258,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,574 | 8,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,582 | -3,629 |
| 支払利息 | 41,401 | 27,946 |
| 保険解約損益（△は益） | 34,822 | 32,174 |
| 未払賞与戻入益 | － | -10,326 |
| 未払事業撤退債務精算益 | － | -10,517 |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 1,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,231 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160,267 | － |
| 事業撤退損失 | 271,687 | － |
| 減損損失 | 5,674 | 7,446 |
| 為替差損益（△は益） | 51,183 | 17,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,947 | 745,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798,688 | 166,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -154,573 | 215,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163,588 | 292,855 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 556,152 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -450,661 | 95,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,632 | -542,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,854 | -65,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,944 | -8,599 |
| その他 | 46,264 | 95,738 |
| 小計 | 1,488,921 | 608,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,008 | 3,894 |
| 利息の支払額 | -38,497 | -28,430 |
| 法人税等の支払額 | -46,416 | -10,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,015 | 573,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,412 | -10,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -2,830 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,096 | -25,187 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,104 | 19,843 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,901 | -714 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,556 | 5,621 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 560,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | 945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,813 | -152,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -100,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -499 | -147 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,875 | -100,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,827 | -6,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,126 | 314,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,734 | 1,847,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,847,860 | 2,162,792 |
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