理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,695,106 | -447,713 |
| 減価償却費 | 99,092 | 53,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642,677 | -3,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,783 | 19,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,675 | 17,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,871 | -7,582 |
| 支払利息 | 49,136 | 41,401 |
| 為替差損益（△は益） | － | 51,183 |
| 保険解約損益（△は益） | 37,564 | 34,822 |
| 固定資産除却損 | 5,646 | 1,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 160,267 |
| 事業撤退損失 | － | 271,687 |
| 減損損失 | 557,066 | 5,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,258,859 | 824,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,810 | 798,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,434 | -154,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,181 | 163,588 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 495,809 | 556,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,791 | -450,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,072,894 | -521,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,820 | 95,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,461 | -22,944 |
| その他 | -2,707 | 46,264 |
| 小計 | -200,613 | 1,488,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,052 | 8,008 |
| 利息の支払額 | -54,951 | -38,497 |
| 法人税等の支払額 | -97,141 | -46,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,654 | 1,412,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,091 | -19,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | -673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,101 | -27,096 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,366 | 19,104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,671 | -16,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,589 | 1,556 |
| その他 | 153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,334 | 12,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,940 | -1,000,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,603 | -499 |
| 配当金の支払額 | -151,291 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,836 | -1,001,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,421 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,247 | 420,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027,981 | 1,427,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,427,734 | 1,847,860 |
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