理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,307 | 163,375 |
| 減価償却費 | 32,345 | 40,235 |
| のれん償却額 | 9,563 | 28,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 292 |
| 退職給付費用 | 3,187 | 2,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,741 | -19,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -2,705 |
| 支払利息 | 1,021 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,246 | -155,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,322 | 69,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 312,957 | -116,671 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 244,266 | 104,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,247 | 1,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,081 | -52,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,790 | -7,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,161 | -10,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,954 | 23,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,066 | 14,430 |
| その他 | -7,215 | 9,024 |
| 小計 | 689,233 | 81,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,197 | 3,389 |
| 利息の支払額 | -1,021 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -24,761 | -11,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,647 | 73,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,779 | -11,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,961 | -4,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,160 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,866 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 240,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,221 | -5,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,802 | 2,352 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -505 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,344 | － |
| 営業譲受による支出 | -43,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,501 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,322 | 134,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,250 | -288,500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -19 | |
| 配当金の支払額 | -45,408 | -388 |
| その他 | -4,421 | -9,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,080 | -298,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,646 | 6,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,242 | -83,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898,150 | 2,814,187 |
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