支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産の合計は60億1千3百万円(前連結会計年度末比8億9千9百万円減少)となりました。これは主に流動資産では、商品及び製品が1億9千万円、有価証券が1億1百万円、その他の資産が1億1千7百万円増加しましたが、現金及び預金が7億2千7百万円、受取手形及び売掛金が7億1百万円減少したことで10億1千9百万円の減少となったこと、固定資産では投資有価証券1億1千8百万円の増加により1億2千万円の増加となったことによります。
負債の合計は19億9百万円(前連結会計年度末比6億5千6百万円減少)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が5億8千9百万円、短期借入金が1億円減少したことによります。
純資産の合計は41億3百万円(前連結会計年度末比2億4千2百万円減少)となりました。これは主に配当金の支払4千5百万円と2億7千万円の四半期純損失の計上によります。

2015/02/13 9:23