エルクコーポレーション（9833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 47,035 | -290,839 |
| 減価償却費 | 128,023 | 171,237 |
| 減損損失 | 28,904 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 73,487 | 161,891 |
| のれん償却額 | 1,587 | 1,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,196 | -9,962 |
| 支払利息 | 41,349 | 36,909 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 596 | -480 |
| 固定資産除却損 | 533 | 182 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,614 | 2,307,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,853 | -300,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695,089 | -1,950,306 |
| その他 | -220,299 | -109,780 |
| 小計 | 337,641 | 28,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,222 | 10,816 |
| 利息の支払額 | -37,514 | -30,894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 83,222 | -49,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,571 | -41,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -37,059 | -24,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,074 | 714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -150,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,237 | 26,859 |
| その他 | 4,388 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,432 | -88,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,647 | -253,813 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,840 | -15,570 |
| リース債務の返済による支出 | -45,822 | -95,252 |
| 配当金の支払額 | -35,475 | -56,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,785 | 30,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,219 | -99,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,575,858 | 3,012,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012,744 | 2,913,538 |
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