キャッシュ・フローの状況

2011年6月23日 10:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6324万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4084万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9875万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期964,4611,060,318-779,5572,024,7793,210,286
2009年
3月期
連結
通期63,222-236,171212,351-172,9493,575,858
2010年
3月期
連結
3Q395,57185,432-146,785481,0033,910,077
通期975,82727,543-1,566,4831,003,3703,012,744
2011年
3月期
連結
3Q-41,282-88,10830,542-129,3902,913,538
通期1,140,842-98,758-163,2431,042,0843,887,896

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
9億6446万
2009年3月(連) -93.44%
6322万
2010年3月(連) 大幅増
9億7582万
2011年3月(連) +16.91%
11億4084万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
10億6031万
2009年3月(連)資金投入
-2億3617万
2010年3月(連)資金回収
2754万
2011年3月(連)資金投入
-9875万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-7億7955万
2009年3月(連)資金調達
2億1235万
2010年3月(連)返済還元
-15億6648万
2011年3月(連)返済還元
-1億6324万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
20億2477万
2009年3月(連) マイ転
-1億7294万
2010年3月(連) プラ転
10億337万
2011年3月(連) +3.86%
10億4208万

現金等#5

2008年3月(連)
32億1028万
2009年3月(連) +11.39%
35億7585万
2010年3月(連) -15.75%
30億1274万
2011年3月(連) +29.05%
38億8789万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.51%
2009年3月(連)
0.28%
2010年3月(連)
4.02%
2011年3月(連)
5.33%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高