エルクコーポレーション（9833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -523,809 | 239,158 |
| 減価償却費 | 126,787 | 170,759 |
| 減損損失 | 32,658 | 93,595 |
| 特別退職金 | 273,577 | － |
| のれん償却額 | 1,545 | 2,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,089 | -11,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,659 | 98,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,847 | -75,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,745 | -86,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,029 | -15,415 |
| 支払利息及び社債利息 | 50,719 | 53,369 |
| 為替差損益（△は益） | 1,895 | 2,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,557 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,176 | 83 |
| 固定資産廃棄損 | 2,201 | 4,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -40,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,584,426 | -967,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,853 | -90,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,120,172 | 1,705,814 |
| その他 | -115,465 | -41,121 |
| 小計 | 509,245 | 1,041,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,738 | 15,405 |
| 利息の支払額 | -53,079 | -53,962 |
| 法人税等の支払額 | -413,682 | -27,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,222 | 975,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,349 | -101,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 18,979 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -303,731 | -53,181 |
| 固定資産の売却による収入 | 269,586 | 4,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,007 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,151 | -11,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,311 | 66,511 |
| その他 | -4,615 | 3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,171 | 27,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,459 | -374,654 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,475 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,413 | -69,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,162 | -61,967 |
| 親会社による配当金の支払額 | -88,313 | -35,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,351 | -1,566,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,895 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,506 | -563,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,286 | 3,575,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 328,064 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,575,858 | 3,012,744 |
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