エルクコーポレーション（9833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 705,129 | -523,809 |
| 減価償却費 | 112,714 | 126,787 |
| 減損損失 | 133,122 | 32,658 |
| 特別退職金 | － | 273,577 |
| のれん償却額 | 7,102 | 1,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -323 | -5,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211,826 | 67,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,322 | 17,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,426 | 22,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,510 | -21,029 |
| 支払利息 | 37,951 | 50,719 |
| 社債利息 | 17,136 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,492 | -2,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13,176 |
| 固定資産廃棄損 | 1,912 | 2,201 |
| たな卸資産廃棄損 | 92,228 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | 6,295 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -680,650 | － |
| 本社解体費用 | 71,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,213,881 | 2,584,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,540 | 125,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106,822 | -2,120,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,885 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 61,170 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,648 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 281,613 | － |
| その他 | 38,153 | -115,465 |
| 小計 | 999,055 | 509,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,302 | 20,738 |
| 利息の支払額 | -56,847 | -53,079 |
| 法人税等の支払額 | -37,048 | -413,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,461 | 63,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -101,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,462 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,801 | -235 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,165,358 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -35,658 | -303,731 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 269,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,007 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,763 | 22,311 |
| 出資による支出 | -66,081 | － |
| その他 | -19,730 | -4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,318 | -236,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,800 | -402,459 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,380,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,806 | -3,413 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,250 | 2,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,162 |
| 親会社による配当金の支払額 | -76,604 | -88,313 |
| その他 | -21,596 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,557 | 212,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,429 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,793 | 37,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,493 | 3,210,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 328,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,210,286 | 3,575,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
