#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度後半の売上増加に伴い93億68百万円の収入超過(前事業年度は44億86百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益100億9百万円、減価償却費17億96百万円、仕入債務の増加28億13百万円の収入に対し、売上債権の増加28億57百万円、法人税等の支払額31億92百万円の支出となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、55億2百万円の支出超過(前事業年度は52億93百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、新東京本社建設等、有形固定資産の取得による支出49億64百万円、新たな情報分析ツールの構築費等、無形固定資産の取得による支出6億43百万円によるものです。
2014/06/17 10:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが93億68百万円の収入超過(前事業年度は44億86百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが55億2百万円の支出超過(前事業年度は52億93百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが12億88百万円の支出超過(前事業年度は11億87百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。
2014/06/17 10:01