キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -131億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 148億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 3,734 | -2,477 | -675 | 1,257 | -2,551 | 12,479 | 通期 | 9,368 | -5,502 | -1,288 | 3,866 | -5,607 | 14,476 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 2,718 | -1,690 | -892 | 1,028 | -1,825 | 14,611 | 通期 | 3,263 | -4,385 | -1,735 | -1,122 | -3,901 | 11,618 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 5,156 | -3,060 | -550 | 2,096 | -2,464 | 13,163 | 通期 | 9,336 | -5,083 | -1,575 | 4,253 | -4,583 | 14,296 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 4,160 | -2,239 | -1,040 | 1,921 | -2,527 | 15,176 | 通期 | 6,459 | -7,806 | -2,262 | -1,347 | -7,778 | 10,682 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 5,652 | -9,212 | -1,288 | -3,560 | -7,017 | 5,835 | 通期 | 8,932 | -16,628 | 7,424 | -7,696 | -14,265 | 10,412 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 2,995 | -7,859 | -1,285 | -4,864 | -7,779 | 4,265 | 通期 | 6,928 | -18,144 | 12,492 | -11,216 | -17,364 | 11,685 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 6,003 | -12,181 | -1,220 | -6,178 | -12,189 | 5,053 | 通期 | 10,998 | -19,707 | 14,558 | -8,709 | -19,778 | 18,330 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,796 | -6,738 | 8,812 | -942 | -6,800 | 26,181 | 通期 | 15,068 | -8,743 | 7,722 | 6,325 | -8,061 | 32,344 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 8,349 | -3,467 | -924 | 4,882 | -2,476 | 36,311 | 通期 | 15,926 | -4,596 | -2,243 | 11,330 | -8,798 | 41,449 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,508 | -3,461 | -1,022 | 3,047 | -2,823 | 43,560 | 通期 | 12,178 | -5,165 | -9,110 | 7,013 | -4,799 | 39,400 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,296 | -5,148 | -1,548 | 1,148 | -4,871 | 39,085 | 通期 | 14,802 | -13,113 | 1,932 | 1,689 | -13,469 | 43,085 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年3月（個）資金投入
- -55億200万
- 2014年12月（個）投入-20.3%
- -43億8500万
- 2015年12月（個）投入+15.92%
- -50億8300万
- 2016年12月（個）投入+53.57%
- -78億600万
- 2017年12月（個）投入+113.02%
- -166億2800万
- 2018年12月（個）投入+9.12%
- -181億4400万
- 2019年12月（連）投入+8.61%
- -197億700万
- 2020年12月（連）投入-55.64%
- -87億4300万
- 2021年12月（連）投入-47.43%
- -45億9600万
- 2022年12月（連）投入+12.38%
- -51億6500万
- 2023年12月（連）投入+153.88%
- -131億1300万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- 38億6600万
- 2014年12月（個） マイ転
- -11億2200万
- 2015年12月（個） プラ転
- 42億5300万
- 2016年12月（個） マイ転
- -13億4700万
- 2017年12月（個） -471.34%
- -76億9600万
- 2018年12月（個） -45.74%
- -112億1600万
- 2019年12月（連）
- -87億900万
- 2020年12月（連） プラ転
- 63億2500万
- 2021年12月（連） +79.13%
- 113億3000万
- 2022年12月（連） -38.1%
- 70億1300万
- 2023年12月（連） -75.92%
- 16億8900万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（個）
- -56億700万
- 2014年12月（個）減少-30.43%
- -39億100万
- 2015年12月（個）増加+17.48%
- -45億8300万
- 2016年12月（個）増加+69.71%
- -77億7800万
- 2017年12月（個）増加+83.4%
- -142億6500万
- 2018年12月（個）増加+21.72%
- -173億6400万
- 2019年12月（連）増加+13.9%
- -197億7800万
- 2020年12月（連）減少-59.24%
- -80億6100万
- 2021年12月（連）増加+9.14%
- -87億9800万
- 2022年12月（連）減少-45.45%
- -47億9900万
- 2023年12月（連）増加+180.66%
- -134億6900万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 6.42%
- 2014年12月（個）
- 2.85%
- 2015年12月（個）
- 5.61%
- 2016年12月（個）
- 3.65%
- 2017年12月（個）
- 4.58%
- 2018年12月（個）
- 3.23%
- 2019年12月（連）
- 4.98%
- 2020年12月（連）
- 7.06%
- 2021年12月（連）
- 6.94%
- 2022年12月（連）
- 4.94%
- 2023年12月（連）
- 5.52%