トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,908 | 22,651 |
| 減価償却費 | 6,229 | 6,087 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 816 | 183 |
| 土壌汚染処理費用 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -80 |
| 支払利息 | 99 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -115 | -2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,813 | -3,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,449 | -4,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,582 | 1,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303 | -278 |
| その他 | 770 | 162 |
| 小計 | 19,476 | 20,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 81 |
| 利息の支払額 | -101 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -4,595 | -7,074 |
| 土壌汚染処理費用の支払額 | -51 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,802 | 13,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,171 | -19,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -2,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| その他 | -231 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,113 | -18,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,064 | -3,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,684 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,085 | 41,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
