トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,651 | 22,626 |
| 減価償却費 | 6,087 | 5,577 |
| 減損損失 | － | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -96 |
| 支払利息 | 246 | 618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,778 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,200 | -2,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,378 | -12,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,648 | 4,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278 | -2,208 |
| その他 | 162 | 797 |
| 小計 | 20,260 | 15,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 97 |
| 利息の支払額 | -245 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -7,074 | -6,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,021 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,287 | -18,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,662 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,479 | -3,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| その他 | -14 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,267 | -21,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -3,260 | -3,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,238 | 19,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950 | 6,272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,135 | 47,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
