トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,259 | 17,908 |
| 減価償却費 | 6,690 | 6,229 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 816 |
| 土壌汚染処理費用 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -76 |
| 支払利息 | 87 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,398 | -2,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,906 | -5,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,505 | 1,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,216 | 303 |
| その他 | 148 | 770 |
| 小計 | 17,113 | 19,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 74 |
| 利息の支払額 | -88 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,905 | -4,595 |
| 土壌汚染処理費用の支払額 | － | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,178 | 14,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -11,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 49 |
| その他 | 27 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,165 | -13,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,109 | -3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,110 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,049 | 3,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,400 | 43,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
