有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,971 | 15,259 |
減価償却費 | 6,957 | 6,690 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -57 |
支払利息 | 88 | 87 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,466 | - |
立退補償金 | 50 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,496 | -3,398 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,021 | -2,906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 883 | 2,505 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,071 | -1,216 |
その他 | 415 | 148 |
小計 | 19,414 | 17,113 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 58 |
利息の支払額 | -88 | -88 |
法人税等の支払額 | -3,392 | -4,905 |
立退補償金の支払 | -50 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,926 | 12,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,875 | -3,818 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,946 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -720 | -1,114 |
投資有価証券の取得による支出 | -999 | -499 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 236 |
その他 | 52 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -5,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -7,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,241 | -2,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,243 | -9,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,105 | -2,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,449 | 39,400 |