トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月23日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,559 | 16,988 |
| 減価償却費 | 6,588 | 6,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 84 | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,466 |
| 立退補償金 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 | -3,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,048 | -1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,650 | 2,071 |
| その他 | 418 | 430 |
| 小計 | 19,411 | 19,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -84 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -4,295 | -3,392 |
| 立退補償金の支払 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,068 | 15,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,052 | -7,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| その他 | 127 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,743 | -4,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,241 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,722 | -2,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,014 | 9,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,344 | 41,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
