トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,185 | 11,559 |
| 減価償却費 | 4,902 | 6,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 68 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | 486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,871 | 2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,638 | -1,650 |
| その他 | -57 | 418 |
| 小計 | 15,856 | 19,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -68 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -4,827 | -4,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,998 | 15,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,400 | -8,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,921 | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | － |
| その他 | -44 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,707 | -8,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,439 | -2,275 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,558 | 7,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,881 | 14,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,330 | 32,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
